集团虚拟账户管理系统的设计与实现

论文摘要

国家外管局推出了跨国公司外汇资金管理方式改革试点的九项措施，允许符合条件的跨国公司在现行委托贷款的法律框架下，以外汇头寸日内集中方式，对境内成员公司的外汇进行集中管理。由此推出了外汇虚拟账户管理系统，由集团公司对外汇头寸进行集中管理，本文对外汇资金管理的这一发展进行分析、阐述和设计实现。本文在比较了C／S，B／S架构的优缺点，以及JAVA技术的最新发展后，系统架构决定使用B／S架构，并采用了JAVA发展的前沿技术——Spring架构。Spring架构提供了一种相当灵活和可扩展的MVC实现，在依赖注入、AOP等方面表现优秀。确定了系统使用的架构后，对系统进行了需求分析，包括了外汇系统的功能分析和数据分析。由此进行了系统的整体设计和详细设计，阐述了外汇虚拟账户的建立、使用直到虚拟账户销户的一系列系统定义和操作流程，并最终实施运行。本文设计实现的虚拟账户管理系统用以帮助集团公司实现对其内部各部门资金的实时监控与管理，为集团公司业务部门在不能开立独立银行结算账户或集团公司不愿意过多开立银行结算账户情况下，提供一个集团公司内部资金管理平台。客户对集团外汇虚拟账户系统数据的准确性，安全性和时效性作了极高的评价，使我们对外汇虚拟账户系统的进一步扩展和扩大应用充满信心。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 目录
• 第1章 引言
• 1.1 研究背景
• 1.2 研究内容
• 1.3 目的和意义
• 1.3.1 目的
• 1.3.2 意义
• 第2章 系统采用的技术
• 2.1 面向对象技术
• 2.1.1 面向对象的分析
• 2.1.2 面向对象的设计
• 2.2 B/S架构
• 2.2.1 C/S架构
• 2.2.2 B/S结构
• 2.2.3 B/S与C/S的比较
• 2.3 Java接口技术
• 2.3.1 系统总体的java技术
• 2.3.2 Spring技术
• 2.4 虚拟账户管理技术
• 2.4.1 系统软件设计技术
• 2.4.2 业务逻辑管理技术
• 2.4.3 系统硬件设计技术
• 第3章 集团虚拟账户管理系统需求分析
• 3.1 系统模型分析
• 3.1.1 系统的设计模型
• 3.1.2 业务的设计模型
• 3.1.3 业务系统的结构
• 3.2 外汇账户管理功献分析
• 3.2.1 付款
• 3.2.2 结汇
• 3.2.3 归还进口押汇
• 3.2.4 收款
• 3.2.5 分类汇总查询
• 3.3 外汇账户管理数据分析
• 3.3.1 付款数据分析
• 3.3.2 收款数据分析
• 第4章 集团虚拟账户管理系统的设计和实现
• 4.1 系统整体设计
• 4.2 企业端功能设计
• 4.2.1 实账户设置
• 4.2.2 虚拟账户管理
• 4.2.3 付款指令申请
• 4.2.4 付款指令审批
• 4.2.5 企业端的其他功能
• 4.3 银行端功能设计
• 4.3.1 付款交易处理
• 4.3.2 当日交易补录
• 4.3.3 到期付款录入
• 4.3.4 银行端的其他功能
• 4.4 系统管理功能设计
• 4.5 系统实现
• 4.5.1 开发环境的配置
• 4.5.2 系统开发实施
• 4.5.3 系统运行
• 4.5.4 对系统运行评价
• 第5章 总结与展望
• 5.1 总结
• 5.1.1 工作中的问题总结
• 5.1.2 技术方案评价
• 5.2 展望
• 致谢
• 参考文献
• 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果