湖南中烟公司银企直联资金管控系统研究

论文摘要

近年来，随着各企业信息化建设水平的不断提高，大型企业集团都采用财务系统进行会计核算和资金管理，商业银行都不同程度地建立起自己的网上银行系统，从而集团企业跨地域的电子支付和资金集中管理具备了实现的基础。银行开始推出“银企直联”的新服务，并被大型集团客户在搭建内部资金管理系统时广泛应用。本文从湖南中烟工业有限责任公司加强资金管理和控制的实际需求着手，分析公司目前财务管理信息系统建设的现状，并以企业ERP系统建设的理论和网上银行的发展趋势分析等作为基础，对加强资金的集中管理的流程进行设计，提出利用“银企直联系统”实现公司对银行资金的管理、控制和调度的管理流程，针对网络及安全认证等问题提出系统设计方案。同时，以金蝶EAS软件为模拟软件，对“银企直联系统”的部署实施及各功能模块的应用进行阐述，对银企直联系统实施后的效果进行预测分析。本文的研究将有助于利用“银企直联系统”这一手段，加强对公司资金的集中管理控制，提升公司的财务管理水平。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 插图索引
• 附表索引
• 第1章 绪论
• 1.1 研究背景与意义
• 1.1.1 研究背景
• 1.1.2 研究意义
• 1.2 研究基础与文献综述
• 1.2.1 网上银行
• 1.2.2 企业 ERP 管理信息系统
• 1.2.3 集团企业资金管理模式
• 1.3 研究内容与方法
• 1.3.1 研究内容
• 1.3.2 研究方法
• 第2章 湖南中烟财务管理模式和财务系统现状分析
• 2.1 湖南中烟公司财务管理概况
• 2.1.1 公司基本情况
• 2.1.2 公司财务管理模式现状
• 2.2 湖南中烟公司财务信息系统概况
• 2.2.1 公司整体信息化建设基本情况
• 2.2.2 公司财务核算系统建设情况
• 2.2.3 公司财务核算系统实施的效果分析
• 2.3 湖南中烟银企直联资金管控系统建设设想的提出
• 2.3.1 公司资金管理的现状和问题
• 2.3.2 银企直联资金管控系统建设的必要性
• 2.3.3 银企直联资金管控系统建设的意义
• 第3章 湖南中烟银企直联资金管控系统方案的设计
• 3.1 湖南中烟银企直联资金管控系统设计的原则和目标
• 3.1.1 系统方案设计原则
• 3.1.2 系统方案设计目标
• 3.2 湖南中烟银企直联资金管控系统流程设计
• 3.2.1 资金管理流程设计
• 3.2.2 银企直联系统流程设计
• 3.2.3 账户管理和数据传递
• 3.3 湖南中烟银企直联资金管控系统流程设计说明
• 3.3.1 资金查询
• 3.3.2 资金审核
• 3.3.3 数据分析
• 3.4 湖南中烟银企直联系统网络及身份认证方案设计
• 3.4.1 网络及身份认证系统的重要性
• 3.4.2 网络系统方案设计
• 3.4.3 身份认证系统方案设计
• 3.5 湖南中烟 EAS 银企直联资金管控系统的特点
• 第4章 湖南中烟银企直联资金管控系统方案的实现
• 4.1 湖南中烟银企直联资金管控系统平台的选型
• 4.1.1 EAS 银企直联系统的技术架构
• 4.1.2 EAS 银企直联系统的部署方式
• 4.1.3 EAS 银企直联系统的设置
• 4.2 湖南中烟银企直联资金管控系统的功能实现
• 4.2.1 签引模块的功能实现
• 4.2.2 安全模块的功能实现
• 4.2.3 交易模块的功能实现
• 4.2.4 扩充模块的功能实现
• 4.3 湖南中烟银企直联资金管控系统实施的预期效果
• 结论
• 参考文献
• 致谢