电网企业资金管理体系创新设计

论文摘要

资金是企业的“血液”,是维系企业生存的重要保障。近年来,我国的企业集团得到了迅速的发展,但其在资金管理上的难点问题也不断凸现。企业内外环境的复杂多变,企业集团业务的多样性、地域的差异性、组织结构和产权结构的复杂性,都使得资金的流动变得难以准确预测和控制。因此,企业集团如何构建一套完善的资金管理体系,以充分的利用集团资金,提高资金的使用效率,强化资金的调控能力,降低资金运营成本,提高资金效益,改善资金结构,加强资金的风险管理与控制,发挥集团整体的资金优势是其得以健康发展的重要一环。国家电网公司和南方电网公司是我国两大电网公司,负责全国的输配电业务。其中,国家电网公司注册资本金2000亿元,经营区域覆盖26个省、自治区、直辖市,覆盖国土面积的88%以上,拥有49个全资、控股公司及单位,代管西藏自治区电力公司;南方电网公司覆盖五省(区),面积约100万平方公里,下设超高压输电公司分公司,广东、广西、云南、贵州、海南电网公司五个全资子公司,控股南方电网财务公司。很明显,国家电网公司和南方电网公司都是特大型企业集团。同时,国家电网和南方电网下属各大区网、省网公司也分别管辖着数十个子公司、分公司,同样具备企业集团的性质。电网公司的企业集团性质明显,同样存在着资金管理难的问题,本文结合企业集团资金管理理论,深入探讨电网公司的资金管理问题,建立一套创新性的电网公司资金管理体系,加强电网公司的资金管理,促使电网公司健康、正常发展。本文建立的资金管理体系由资金管理系统架构、资金管理组织体系、资金管理制度和资金监控体系四大子系统组成,规范了公司资金链的每一节点。

论文目录

• 内容提要
• abstract
• 1 引言
• 2 电网公司资金管理现状的调查
• 2.1 我国电网公司概况
• 2.1.1 国家电网公司概况
• 2.1.2 南方电网公司概况
• 2.2 电网公司资金管理的特点
• 2.3 电网公司资金管理的基本模式
• 2.4 电网公司资金管理方面存在的问题
• 2.4.1 两个缺陷
• 2.4.2 三项弱化
• 2.4.3 六方面漏洞
• 3 电网公司资金管理体系架构设计
• 3.1 电网公司资金管理方面的SWOT分析
• 3.1.1 电网公司资金管理方面的优势
• 3.1.2 电网公司资金管理方面的劣势
• 3.1.3 电网公司资金管理所面临的机会
• 3.1.4 电网公司资金管理所面临的威胁
• 3.2 电网公司资金管理体系设计的原则
• 3.3 电网公司资金管理系统的构成
• 3.3.1 资金管理目标与任务
• 3.3.2 资金管理的内容
• 3.3.3 资金管理原则
• 3.3.4 资金管理体制
• 3.3.5 资金管理机制
• 3.3.6 资金管理方式
• 3.4 电网公司资金管理工作的理念
• 4 电网公司资金管理组织体系设计
• 4.1 电网公司资金管理组织体系现状
• 4.1.1 公司整体层面视角的资金管理组织体系
• 4.1.2 分公司和子公司视角的资金管理组织体系
• 4.1.3 现行资金管理组织体系存在的问题
• 4.2 优化资金管理组织体系的指导思想
• 4.3 电网公司资金管理组织体系优化设计
• 4.3.1 公司总部层面的资金管理组织设置与优化
• 4.3.2 分公司层面的资金管理组织设置与优化
• 4.3.3 子公司层面的资金管理组织设置与优化
• 5 电网公司资金管理制度设计
• 5.1 电网公司资金管理制度现状
• 5.2 电网公司资金管理制度优化的指导思想
• 5.3 电网公司资金管理制度的优化
• 5.3.1 资金管理制度体系的构建
• 5.3.2 资金管理制度模式的选择与优化
• 5.3.3 资金管理制度文本范式的确定
• 5.3.4 资金管理制度的制定与优化过程
• 5.3.5 制度的执行
• 6 电网公司资金监控体系设计
• 6.1 资金监控体系的构成及其监控方式
• 6.1.1 监控体系的构成
• 6.1.2 资金监控的方式
• 6.2 电网公司资金监控体系的现状
• 6.2.1 电网公司资金监控体系的整体情况
• 6.2.2 电网公司资金监控体系的主要内容
• 6.2.3 电网公司资金监控体系的存在问题
• 6.3 电网公司资金监控体系优化的指导思想
• 6.4 电网公司资金监控体系的优化设计
• 7 结论
• 8 参考文献
• 致谢
• 详细摘要