论文摘要
2007年9月,中国投资公司的成立标志着中国正式建立国家外汇投资公司对现有外汇储备进行积极管理。中国现在面临的诸多国内外政治经济难题决定了我国国家外汇投资公司的投资定位比其他类似的国外外汇储备管理机构更加复杂。为中国投资公司寻求一个合理的投资方向,使中国投资公司既能实现外汇储备的保值增值且能为中国经济全局服务,是目前摆在我国面前一个至关重要的经济问题。大宗商品储备是广为提议的中国投资公司的投资方向,对中国投资公司构建大宗商品储备的合理性进行系统的理论论证,并对具体的实施细节深入探讨具有非常重要的理论价值和实践意义。本文首先分析了中国投资公司的设立背景、模式、投资现状及其面临的问题。其次介绍了新加坡、挪威等国设立国家外汇投资公司的成功经验及其对中国投资公司的启示,得出中国投资公司的投资定位应该包括对冲中国经济可能面临的系统性风险;协助产业重构,提升中国企业国际竞争力;追求外汇储备更高收益,实现保值增值三个重要目标。再者,根据这三个投资目标,有力论证构建大宗商品储备是一个系统地满足中国投资公司多层次投资目标组合的投资方向,中国投资公司构建大宗商品储备具有充分的合理性。在文章的最后,详细探讨了大宗商品储备的品种结构、构建方式、风险管理和业绩衡量等实施环节,得到了构建大宗商品储备的最优品种结构,并对构建方式、风险管理与业绩衡量提出了具体的建议。
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