导读:本文包含了金融风险评价论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:EGARCH-GED模型,VaR方法,绩效评价
金融风险评价论文文献综述
张贺[1]（2019）在《传统金融与互联网金融风险度量和绩效评价的对比研究——基于EGARCH-GED模型的VaR方法》一文中研究指出本文针对传统金融与互联网金融风险度量和绩效评价的问题,选取4支互联网理财产品绑定的货币基金作为互联网金融产品和4支传统货币基金作为传统金融产品,建立EGARCH-GED模型计算相应的VaR值进行风险度量,同时选择绩效指标货币基金的绩效水平进行评价。结果表明:互联网金融产品的风险高于传统金融产品的风险,互联网货币基金的绩效整体上优于传统货币基金,大多数属于高收益低风险的类型,而传统货币基金大多数属于低风险低收益的类型。(本文来源于《市场周刊》期刊2019年10期）
吕秀英,王聪[2]（2019）在《第叁方物流视角下防范供应链金融风险的评价》一文中研究指出文章针对第叁方物流视角下防范供应链金融风险的评价进行了分析和研究,对供应链金融风险进行评价是非常有意义的,避免因为无法预测的因素对供应链产品产生影响,从而产生损失的现象。通过运用有效的评价模式,最终使产生的风险降到最低,保障其经济利益。(本文来源于《市场论坛》期刊2019年07期）
户佐安,贾叶子,邵玉华[3]（2019）在《基于DHGF模型的铁路物流金融风险评价》一文中研究指出论文以铁路物流金融业务风险管理为对象,运用DHGF模型分析和评估铁路物流金融业务风险。基于铁路物流金融发展特点,从铁路物流企业角度构建铁路物流金融风险评价指标体系,采用融合德尔菲法、层次分析法、灰色系统理论和模糊评价理论的DHGF综合评价模型进行实例分析,有效识别和评估铁路物流金融业务中的各类风险,为铁路物流企业识别、评价和规避风险提供依据,有针对性地提出了风险控制建议,为铁路物流企业的决策提供参考。(本文来源于《综合运输》期刊2019年06期）
佘松松[4]（2019）在《商业银行金融风险因素的统计评价》一文中研究指出商业银行在业务以及管理中受到不确定因素的影响称之为商业银行风险。通常情况下,承担风险的商业银行资产、收入以及信誉等都比较大。同时,盈利也会受到一定的风险,现代商业银行实际上变为涵盖所有的金融百货公司,所以,其所从事的货币信用多种业务中,将会面对众多的风险。本文将从商业银行金融风险评价体系的概念入手,结合它的内涵和基本特征为商业银行金融风险的防范提出一些建议和方法,希冀能为商业银行的金融风险把控能更加科学规范,为未来商业银行的发展打下基础。(本文来源于《今日财富(中国知识产权)》期刊2019年06期）
温星宇[5]（2019）在《基于产业生态圈的D公司供应链金融风险评价体系研究》一文中研究指出中小企业融资难是影响我国经济快速发展的原因之一,也同样阻碍着各中小企业的战略转型,而供应链金融的出现正好成为缓解这一难题的有效方式。在供应链金融模式下,对融资企业风险的评价是开展业务的关键。当前,产业组织形式呈现出生态化模式,产业组织形式的变化会影响处于产业生态圈中融资企业的风险,因此供应链金融风险评价与产业生态圈的结合研究显得极其重要。本文所研究的D公司是一家从事供应链金融业务的金融机构,本文首先对已有的产业生态圈供应链金融与风险评价的理论和文献进行综述,结合D公司产业生态圈下的特色供应链金融业务模式,通过梳理现阶段D公司对其生态圈内的融资企业风险评价现状,分析指出目前该评价体系存在一定的问题,例如不考虑供应链关系风险和宏观与行业风险、信息收集不全面、评价结果过于主观等问题。基于以上存在的问题,构建了D公司对融资企业新的风险评价体系,将理论与实践相结合,采用层次分析法对风险进行识别,筛选出风险指标从而确定了3个一级风险指标,11个二级风险指标,40个叁级风险指标,并通过专家打分法和问卷调查法对每项指标进行赋值,最终得出每项指标在整个风险评价体系中的合成权重值。再者,运用前文所得出的指标权重值,选取与D公司有较多合作关系的Z融资企业,将所构建的新风险评价体系进行实用性和适应性检验,采用模糊综合评价法通过评价小组打分最终得出Z公司风险水平较低的结论,评价术语为“风险较小”,D公司可以为Z公司提供应收账款融资。本文最后,阐述了未来随着供应链金融的发展,对产业生态圈供应链金融的深入研究,以及D公司的发展情况,对新的风险评价体系进行及时的补充与修改,以便更加准确、完善地指导D公司对融资企业的风险评价。(本文来源于《青岛科技大学》期刊2019-05-28）
贺刚[6]（2019）在《基于3PL的农产品物流金融风险评价与防范研究》一文中研究指出农村经济发展是我国现阶段经济发展的重中之重,农产品物流结合金融衍生出的农产品金融物流可以促进农村经济发展。本文结合物流金融风险评价方法,对农产品金融物流中农产品企业、物流企业和外部环境等方面的风险进行分析,并根据具体的风险内容提出相应的防范策略。(本文来源于《农业经济》期刊2019年05期）
黄艺[7]（2019）在《“一带一路”沿线国家经济金融风险评价》一文中研究指出“一带一路”倡议自提出以来,成效显着,但部分国家经济金融风险较高且沿线国家经济金融风险存在差异化,所以有必要对各国的国家经济金融风险进行分析评价。“一带一路”国家经济金融风险评价就是在对可能存在的风险因素进行识别与分析的基础上,判断“一带一路”国家发生风险的可能性,以及各国经济金融风险的高低,为企业在进行海外投资时提供参考和依据,为各国进行风险防范和风险管理提供科学的依据。本文在此基础上建立适用于“一带一路”国家的经济金融风险评价指标体系,选用“一带一路”国家1998-2017年的数据,建立基于K-means聚类算法的贝叶斯网络模型,对“一带一路”国家经济金融风险进行评价。本文首先对“一带一路”国家经济金融风险评价的理论基础进行分析。分析了“一带一路”国家经济金融风险形成的原因,选取指标时需要遵循的原则,建立指标体系的方法,国家经济金融风险评价的目的、依据、过程和方法,对“一带一路”国家经济金融风险的特殊性进行了分析,在此基础上,提出基于K-means聚类算法的贝叶斯网络模型。接下来从“一带一路”国家的经济金融发展状况、经济的稳定性、国家债务状况、金融市场的稳定性四个方面对“一带一路”国家的经济金融风险的概况进行分析。最后进行实证分析,从经济金融的发展状况、经济的稳定性、国家债务状况、金融市场的稳定性这四个方面建立“一带一路”国家经济金融风险评价的指标体系,利用K-means聚类算法,对“一带一路”国家的风险等级进行划分,将风险划分为六个等级。根据K-means聚类算法划分的风险等级的结果建立贝叶斯网络,按照7:3的比例选取训练集和测试集,在训练集上建立贝叶斯网络,再使用测试集对贝叶斯网络的准确性进行预测。根据贝叶斯网络的参数学习、逆向推理、强度分析的结果,发现大部分“一带一路”国家经济金融风险均呈现递减趋势,说明投资环境在逐渐好转。首先,大部分“一带一路”国家经济金融风险呈递减趋势或波动递减;其次,“一带一路”国家中部分国家的经济金融风险仍然较高;再次,部分国家经济金融风险在中高水平波动,存在不稳定性,需要警惕;最后一点值得我们注意的是经济金融风险背后的政治风险、文化风险等因素的影响不可忽视。根据贝叶斯网络强度分析的结果,提出相应的政策建议,首先,提升金融发展水平,增强金融市场的稳定性;其次,保持外债的适度规模,增强外债的偿债能力;再次,警惕因经济开放所带来的的经济金融风险;最后,应完善双边税收合作机制。(本文来源于《南京师范大学》期刊2019-05-14）
桑雨萌,韩秀平[8]（2019）在《基于熵权法的物流金融风险评价模型构建》一文中研究指出物流金融业务给贷款企业、银行、第叁方物流企业等带来了巨大的收益的同时,其在运营中也存在很大的风险,对物流金融业务风险引起的损失进行准确的测量和评价,才能防患风险于未然。本文通过定性与定量相结合的研究方法,初步构建了影响物流金融的预选指标,再通过相关性分析对预选指标进行筛选,然后运用层次分析法确定了指标权重系数,构建动态的指标评价体系,最后通过熵权法评价模型判断某个风险发生的概率。(本文来源于《商业经济研究》期刊2019年09期）
付登鑫[9]（2019）在《商业银行供应链金融风险评价研究》一文中研究指出随着金融领域银行业务的不断创新,传统商业银行也逐渐创新业务模式向现代化银行转型,如金融服务与供应链管理结合出现的不同于传统信贷的供应链金融服务。供应链金融实质即共享信用,通过供应链上核心企业主动释放信用,商业银行为上下游中小企业提供较低融资成本的融资服务模式。供应链金融在国内开展之初就受到各大商业银行的青睐,收获了良好的经济效益,有效的改善国内中小企业融资难、融资贵的问题,但与此同时供应链金融千奇百怪的模式“创新”,其背后也隐藏着更多的风险。本文研究旨在对中信银行供应链金融业务开展过程中的风险进行评价研究,通过构建较为完备的风险评价模型,运用科学的评价方法评价业务风险以备中信银行对其风险管理有一定的指导作用。第一部分,本文对中信银行供应链金融业务开展情况进行概述,分析中信银行开展的供应链金融中的四类融资模式及其流程,根据中信银行供应链金融的风险影响因素来源不同识别出主要的五种风险。第二部分,选取完备的风险评价指标体系,对风险评价体系权重确定方法及风险估算方法进行选择。第叁部分,本文选取中信银行开展的供应链金融的实际案例进行风险评价及分析,验证了本文构建的风险评价模型的适用性。最后,对本文研究结论进行总结,并对中信银行供应链金融风险管控提出相关建议。(本文来源于《西北民族大学》期刊2019-05-01）
朱淑珍,顾艳辉[10]（2019）在《基于叁维综合评价体系的《金融风险管理》课程教学改革设计》一文中研究指出本文根据《金融风险管理》课程的特点,依据课堂教学、网络教学和校外实习叁维结构构建教学改革综合评价体系,运用综合评价体系对该课程的教学改革进行设计,并提出相应的教学改革优化措施,旨在摸索该课程的教学规律,展望该课程新的教学改革方向。(本文来源于《教育教学论坛》期刊2019年12期）
金融风险评价论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
文章针对第叁方物流视角下防范供应链金融风险的评价进行了分析和研究,对供应链金融风险进行评价是非常有意义的,避免因为无法预测的因素对供应链产品产生影响,从而产生损失的现象。通过运用有效的评价模式,最终使产生的风险降到最低,保障其经济利益。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
金融风险评价论文参考文献
[1].张贺.传统金融与互联网金融风险度量和绩效评价的对比研究——基于EGARCH-GED模型的VaR方法[J].市场周刊.2019
[2].吕秀英,王聪.第叁方物流视角下防范供应链金融风险的评价[J].市场论坛.2019
[3].户佐安,贾叶子,邵玉华.基于DHGF模型的铁路物流金融风险评价[J].综合运输.2019
[4].佘松松.商业银行金融风险因素的统计评价[J].今日财富(中国知识产权).2019
[5].温星宇.基于产业生态圈的D公司供应链金融风险评价体系研究[D].青岛科技大学.2019
[6].贺刚.基于3PL的农产品物流金融风险评价与防范研究[J].农业经济.2019
[7].黄艺.“一带一路”沿线国家经济金融风险评价[D].南京师范大学.2019
[8].桑雨萌,韩秀平.基于熵权法的物流金融风险评价模型构建[J].商业经济研究.2019
[9].付登鑫.商业银行供应链金融风险评价研究[D].西北民族大学.2019
[10].朱淑珍,顾艳辉.基于叁维综合评价体系的《金融风险管理》课程教学改革设计[J].教育教学论坛.2019
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