企业资金管理系统的设计与开发

论文摘要

在目前的企业管理中,对资金管理的重视程度越来越高,随着企业规模的扩大和市场经济的发展,能否实现资金集中和灵活应用显得尤其重要。所以,新一代资金管理的要求相对较高,业务比较复杂。国内外实践已经证明,借助信息技术手段可以实现对资金科学高效的管理。一套优秀的资金管理软件,不仅能够提供高度智能化的资金预警与监控,还能合理、高效的调节资金余缺,实现资金头寸的科学分布和降低财务费用,并能对资金流动全过程(包括进行事前的预算、事中的执行控制和事后的分析与考核)进行监控,从而提高资金使用效益。本资金系统的开发,以企业账户管理为核心,能够满足资金监控、收支两条线、全能型结算中心等不同管理形式的需要,并为企业形成了良好的现金池作用,盘活集团企业的资金。该系统在功能上分为三个模块:公共设置、账户管理、资金结算管理。公共设置模块中包括了组织结构定义和基础数据的管理。账户管理模块主要定义了内部账户和银行账户的各个操作,包括开户,销户,封户,解封,冻结,解冻以及账户的余额初始工作等。结算模块则是系统中的最重要的业务部分,包含了根据需求设计的所有功能的实现。作者参与了企业资金管理系统的开发,主要经历了软件开发的几个阶段:需求分析阶段、详细设计阶段、编码实现过程及测试阶段。在文中,作者首先分析了系统的开发背景,概述了系统需要解决的主要问题,介绍了系统所采用的主要技术和主要贡献,然后通过业务的功能性需求对系统进行了详细的需求分析和设计。作者根据需求产生的问题对系统进行了架构设计,架构设计部分用系统的组织和功能图来表示,详细设计采用了数据库的关系类图来表示系统的静态结构,用流程图来表示系统的动态结构。在实现部分,系统是采用.NET开发环境使用Smart Client技术结合数据库进行的。作者针对实际开发过程中遇到的重点和难点技术问题,对于实现展开了详细的描述。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第1章 绪论
• 1.1 系统开发背景
• 1.2 国内外研究现状
• 1.3 本文的主要贡献
• 1.4 本文的组织
• 第2章 系统需求分析
• 2.1 系统需求描述
• 2.1.1 系统的组织层次
• 2.1.2 工作流
• 2.2 系统业务功能需求
• 2.2.1 基础数据规划
• 2.2.2 基本结算
• 2.2.3 资金上划下拨
• 2.2.4 存款管理
• 2.2.5 统计查询
• 2.3 系统功能模块划分
• 2.3.1 公共设置模块
• 2.3.2 账户管理
• 2.3.3 资金结算管理
• 第3章 系统架构设计
• 3.1 系统的总体结构
• 3.2 系统的组织结构
• 3.2.1 结算中心组织
• 3.2.2 单位核算组织
• 3.2.3 单位组织与资金中心组织的关系
• 3.3 系统的功能结构
• 第4章 系统的详细设计
• 4.1 系统的设计平台
• 4.1.1 .NET技术简介
• 4.1.2 Smart Client技术
• 4.2 系统数据表关系
• 4.3 资金结算模块的详细设计
• 4.3.1 资金结算模块操作流程介绍
• 4.3.2 数据权限
• 4.3.3 资金基础数据设置
• 4.3.4 资金结算（收款登记）
• 第5章 系统的实现
• 5.1 单据基类和派生类的实现
• 5.1.1 获取单据列表操作
• 5.1.2 增加单据操作
• 5.1.3 单据保存操作
• 5.1.4 单据修改操作
• 5.1.5 查询的实现
• 5.2 通用函数处理
• 5.2.1 获取职责对应的账户组
• 5.2.2 结算单据批量查询
• 5.2.3 获取银行回单
• 5.2.4 生成记账凭证
• 5.2.5 获取账户可用余额
• 5.2.6 获取操作员对应的资金中心
• 5.3 日清处理的实现
• 5.3.1 日清前的判断检查
• 5.3.2 进行联机校对并计算各种余额
• 5.3.3 日清后数据处理
• 5.4 帮助控件的实现
• 5.4.1 公共属性
• 5.4.2 工作原理
• 5.5 系统的测试
• 5.5.1 测试流程
• 5.5.2 测试方案
• 第6章 总结
• 参考文献
• 致谢
• 学位论文评阅及答辩情况表