中材国际资金集中管理系统的分析与设计

论文摘要

中材国际集团以EPC和EP总承包模式迅速占领了国际市场,2008年国际市场份额达到34%,居全球首位,国内市场份额长期保持在80%以上,目前海外业务占到公司业务量的70%。公司已完成和正在建设的国外水泥生产线近百条,累计涉及西班牙、意大利、俄罗斯、法国、阿尔巴尼亚、沙特、埃及、阿联酋、印度、赞比亚、摩洛哥、坦桑尼亚、多米尼加、厄瓜多尔等50多个国家,基本完成了国际市场分布,成为国际水泥技术装备、工程市场的主要服务商,公司SINOMA品牌成为国际知名品牌。鉴于中材国际的飞速发展及国内外业务快速增长的需要,公司在资金层面面临极大的压力,一方面是资金的短缺,需要从银行贷款,并为此支付高额利息；另一方面在下属各单位沉积大量的存量资金闲置没有效益产生。“存贷双高”现象日趋严重,并且势必成为中材国际发展过程中的一个障碍。为此,中材国际需要在资金的管理和运作方面进行变革,来突破目前所遇到的瓶颈,使之为中材国际的发展发挥巨大的推动力。本论文以中材国际资金集中管理系统项目为工程和实验背景,对该项目设计与实现中的相关问题进行了论述、分析和研究。本课题对央企所面临的资金分散,软件平台之间不兼容等问题进行了深入的分析与解决,最终实现大量国有资金的有效管理和运用。利用统一的软件平台在集中全集团优势资金的同时,利用网银技术实现了灵活、快捷、安全的调拨。同时依托技术手段也对央企集资进行了有效监管,自动预警系统,有效避免了汇率等诸多风险。本论文描述了资金管理系统的体系结构和特点,阐述了采用国产软件整合多平台模式的合理性和优势,找出了适用于国内管理体系的结构模式,对央企资金管理系统的具体项目进行设计与展现。本论文主要做了以下几点工作：1、根据公司的战略规划和管控需要,与相关部门研究符合公司管理要求的资金管控模型和设计思路。2、与公司具体业务部门充分沟通,分析并整理出资金管理信息系统的需求点。3、作为项目负责人,参与资金管理系统项目管理体系和技术实施的设计。4、参与实现了资金管理系统主要功能。并负责组织实际测试,完成了该信息系统在本单位的实施。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第一章 引言
• 1.1 本课题的研究意义
• 1.2 本课题的现状
• 1.3 本课题的主要研究内容
• 第二章 系统需求分析
• 2.1 用户需求分析
• 2.1.1 用户的分布
• 2.1.2 主要的需求
• 2.1.3 需求的分类
• 2.2 资金计划需求描述
• 2.2.1 资金计划模块需求
• 2.2.2 资金结算模块需求
• 2.2.3 网上银行模块需求
• 2.2.4 资金计息模块需求
• 2.3 资金集中监控需求
• 2.3.1 预算预警与控制
• 2.3.2 资金需求日月年报
• 2.3.3 支付交易分析
• 2.4 本章小结
• 第三章 系统的设计
• 3.1 总体设计
• 3.1.1 系统设计目标
• 3.1.2 技术架构设计
• 3.1.3 支持环境设计
• 3.2 关键技术选型
• 3.2.1 实现B/S服务模式
• 3.2.2 基于现有财务平台
• 3.2.3 采用SOA架构
• 3.3 总体功能设计
• 3.3.1 功能模块组成
• 3.3.2 动态会计模块
• 3.3.3 工作流模块
• 3.3.4 业务流模块
• 3.3.5 数据交换UAP模块
• 3.3.6 数据交换和传输模块
• 3.4 功能详细设计
• 3.4.1 资金计划业务流
• 3.4.2 资金结算业务流
• 3.4.3 网上银行业务流
• 3.4.4 资金计息业务流
• 3.4.5 资金监管业务流
• 3.5 资金管理安全设计
• 3.5.1 权限控制体系
• 3.5.2 第三方电子证书签名
• 3.5.3 银行交易安全机制
• 3.5.4 重复支付的严格控制
• 3.5.5 内部授信管理
• 3.5.6 灾难恢复机制
• 3.6 系统部署设计
• 3.6.1 网络环境设计
• 3.6.2 硬件部署设计
• 3.7 本章小结
• 第四章 系统的实施
• 4.1 系统实施环境
• 4.1.1 软硬件实施环境
• 4.1.2 采用集中模式
• 4.2 系统的实现
• 4.2.1 业务功能实现
• 4.2.2 数据库表实现
• 4.2.3 部分实现代码
• 4.3 系统的测试
• 4.3.1 测试环境配置和流程
• 4.3.2 功能测试
• 4.3.3 响应时间统计
• 4.4 其他业务功能展示
• 4.4.1 资金上收下拨
• 4.4.2 银行企业直连
• 4.4.3 业务预警管理
• 4.4.4 资金转存查询
• 4.4.5 现金管理支付
• 4.5 本章小结
• 第五章 结束语
• 参考文献
• 致谢