论文摘要
财务报销系统是一个功能完善的员工借款及费用报销解决方案，是企业现有财务系统及自动化办公系统运用上的一个有力补充，它简化并自动化了企业的各种日常差旅借款及费用报销工作，并建立了费用报销控制机制，严肃财务报销纪律。本文对国内某银行实施的财务报销系统，从需求分析开始，到架构设计和系统实现以及测试，整个软件开发流程进行了详细分析。该报销系统实现并非以开发为核心，而是以SAP应用开发平台为基础，通过二次开发，拓展和粘合SAP ERP系统的既有功能模块提供新的满足客户需求的功能，并提供合适的访问途经对外提供服务。系统中所有的费用可以按费用类型分类汇总统计，以预算控制。用户通过互联网远程填写、审批，同时可以用来管理票据，对于具有财务管理权限的用户，可以使用专门的C／S用户界面SAP GUI来管理票据。该系统具有方便、安全、快捷、友好的特点，使用该系统系统后，本地／异地员工可以根据他们的时间安排方便地借款／报销，而传统报销方式按照国、内外经验(如联想)，用户平均每月要花30小时办理报销，使用电子报销系统后平均每月仅需5小时，大大节省企业的人力资源成本；领导也不用为随时有人敲门签字而打扰；由于实现集中报帐记帐，减少了各部室的财务人员，财务人员也不必为报销忙得不可开交，并完全消除了人为错误，加快了支付速度，节约了成本开支；最后该报销系统充分体现了高效率的人性化管理，在提升了企业形象的同时，也增加了员工对企业的认同感和荣誉感。作者多次参与客户需求讨论和业务流程讨论，进行了报销系统架构设计与详细设计，并实际实现了该系统的外部访问接口、部分工作流功能和部分业务逻辑。系统上线前负责门户的压力测试，并维护系统较长时间。