导读:本文包含了双元市场模型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:商业地理学,商圈,商业中心,手机信令数据
双元市场模型论文文献综述
岳丽莹[1]（2016）在《商圈分析的多元市场域模型》一文中研究指出商圈是商业设施(供给方)与消费者(需求方)双方互动的结果,而商圈分析作为商业设施选址的核心,在商业设施经营战略中占据重要地位。通过对大量文献阅读与梳理发现传统商圈分析方法多是从单一角度距离入手对商圈进行圈层结构及市场划分研究。而商圈定义中指出商圈是指以零售商店所在地为中心,沿着一定的方向和距离扩展,吸引顾客的辐射范围。简言之,商圈就是零售商吸引其顾客的地理区域,也就是来店购买商品的顾客所居住的地理范围。该定义中并未明确指出商圈的空间布局是连续或邻近的,因此传统商圈分析方法仅从距离角度分析是对商圈概念的单一化认识。本文从市场域的视角基于对现有市场分析方法的系统整合提出了多市场域模型,一是基于到访量累计率的市场域模型,包括邻近型市场域和份额型市场域；二是基于出行量占有率的市场域模型,包括首位型市场域和共享型市场域。首先分析了各市场域模型的优缺点,然后以邻近型市场域为参照,与份额型、首位型及共享型市场域进行交互对比,阐释单一邻近型市场域的不足,通过对多元市场域的交互分析更有利于识别出有效市场,对市场进行精确细分。商业中心作为城市商业的主要载体,集中了不同类型、规模、业态的一系列商业设施,全面而又差异化地满足居民多层次的消费需求,在城市发展中有重要职能。本文以上海15个市级商业中心为例利用匿名加密手机信令数据并基于GIS采用一定的可视化手段和空间统计指标分析了其惠顾行为的时段特征、周末与工作日各商业中心的时间集中性特征,各商业中心的人均出行距离及空间距离摩擦系数等空间特征,并根据时空特征指数对商业中心进行了系统聚类分析,并将商业中心分为商业型、商务型、旅游型及交通枢纽型等类型。最后以南京东路商业中心、陆家嘴商业中心及徐家汇商业中心叁个发展较为成熟的商业中心为例,对多元市场域模型进行实证分析。研究表明,邻近型市场域模型存在市场分析偏差,并且不能对市场细分及内部市场属性的确定,与传统商圈分析方法,即邻近型市场域模型相比较,份额型市场域模型对有效客流及高密度客流的市场营销有重要意义；共享型市场域模型对于有效扩大市场占有率,明确市场定位有重要参考价值；首位型市场域模型适用于市场品牌的推广及口碑传播的市场营销策略。对于市场域来说,不同的分析方法有不同的结果,在实际商圈分析中,零售商应该根据自身市场需要选择适合的市场域模型。不仅可以帮助零售商业企业进一步明确功能定位,有针对性的调整经营结构,开展市场营销,提高对目标市场的把握能力,进而增加经营效益。同时有助于从宏观上把握上海商业的发展方向,为政府部门对城市零售商业进行正确的规划布局和功能调整,提升城市零售商业的建设和发展水平提供依据。当然,本文在数据筛选、数据精确性等方面存在一些客观不足,在市场域的基本分区单元及市场占有率等统计指标方面也未能充分考虑足够的影响因子,这都有待在后续研究中进一步的更新与改进。(本文来源于《华东师范大学》期刊2016-05-01）
卢璐[2]（2014）在《基于Copula-VaR模型的多元市场资产组合风险价值研究》一文中研究指出2013年是中国金融市场改革的元年也是其高速发展的一年，各金融投资市场的运行和监管机制被不断完善；资产证券化、期货公司资产管理业务开放、对机构投资者混合市场投资限制的放开、境外资本投资规模约束放宽等等一系列举措，无一不标志着属于中国金融市场的大资管时代已然拉开帷幕。在此时代背景下针对各产业资本、投资公司、私募基金等机构投资者的多元市场资本组合配置和风险管理研究将显得尤为重要。本文旨在通过利用传统VaR模型以及其延伸的Copula-VaR模型来测度机构投资者在债券市场、股票市场和期货市场叁大金融投资市场中不同资产组合的风险价值，以此为机构投资者对其持有的资产组合进行风险管理提供对策建议。本文具体内容如下：首先，本文将对资产组合风险管理的相关理论及风险价值模型进行系统介绍，以此为本文后续的实证分析提供理论依据和研究思路。其次，通过对传统资产组合风险管理方法的梳理，分析传统VaR模型在解释跨市场资产组合的风险价值中存在的问题，并提出用Copula函数对传统VaR方法进行改进，构建出Copula-VaR模型来解决多元市场资产组合的收益率边缘分布非正态性问题。最后，选用Copula-VaR模型对单一市场资产组合和多元市场资产组合的风险定价进行实证分析。基于上述分析和研究，结合当前我国金融市场运行的现状，以实证研究结果为金融市场的监管者、机构投资者、个人投资者提供有效的、全面的风险管理依据和决策建议，通过新模型和传统模型在求值结果上的比较论证新模型在多元市场资产组合风险价值测量上更具准确性。(本文来源于《燕山大学》期刊2014-05-01）
张敬来,谢佩洪,孟宪忠[3]（2009）在《多元市场,掠夺性定价与跨国并购——一个基于不对称信息的博弈模型》一文中研究指出传统对掠夺性定价这种不正当竞争手段的研究和监管主要集中在国内市场,而探究掠夺性定价策略在跨国并购中的应用和影响是对现有掠夺性定价理论的一个有益拓展。本文通过构建不对称信息下的两阶段竞争-并购博弈模型,验证了在满足一定的条件下,跨国并购中的收购方企业可以通过在产品市场实施掠夺性定价策略来降低并购成本,并通过并购成本节省额大于实施掠夺性定价的市场利润损失额来最终获取不正当利益。(本文来源于《经济与管理研究》期刊2009年11期）
陈耀辉[4]（2004）在《分数布朗运动与二元市场模型》一文中研究指出证明了对于Hurst指数大于二分之一情形的分数布朗运动的Donsker型逼近定理,使用这种逼近,构造了一个弱收敛于Black-Scholes模型的分数模拟的初级市场模型,得到在此模型中存在着套利机会。(本文来源于《重庆大学学报(自然科学版)》期刊2004年08期）
双元市场模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
2013年是中国金融市场改革的元年也是其高速发展的一年，各金融投资市场的运行和监管机制被不断完善；资产证券化、期货公司资产管理业务开放、对机构投资者混合市场投资限制的放开、境外资本投资规模约束放宽等等一系列举措，无一不标志着属于中国金融市场的大资管时代已然拉开帷幕。在此时代背景下针对各产业资本、投资公司、私募基金等机构投资者的多元市场资本组合配置和风险管理研究将显得尤为重要。本文旨在通过利用传统VaR模型以及其延伸的Copula-VaR模型来测度机构投资者在债券市场、股票市场和期货市场叁大金融投资市场中不同资产组合的风险价值，以此为机构投资者对其持有的资产组合进行风险管理提供对策建议。本文具体内容如下：首先，本文将对资产组合风险管理的相关理论及风险价值模型进行系统介绍，以此为本文后续的实证分析提供理论依据和研究思路。其次，通过对传统资产组合风险管理方法的梳理，分析传统VaR模型在解释跨市场资产组合的风险价值中存在的问题，并提出用Copula函数对传统VaR方法进行改进，构建出Copula-VaR模型来解决多元市场资产组合的收益率边缘分布非正态性问题。最后，选用Copula-VaR模型对单一市场资产组合和多元市场资产组合的风险定价进行实证分析。基于上述分析和研究，结合当前我国金融市场运行的现状，以实证研究结果为金融市场的监管者、机构投资者、个人投资者提供有效的、全面的风险管理依据和决策建议，通过新模型和传统模型在求值结果上的比较论证新模型在多元市场资产组合风险价值测量上更具准确性。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
双元市场模型论文参考文献
[1].岳丽莹.商圈分析的多元市场域模型[D].华东师范大学.2016
[2].卢璐.基于Copula-VaR模型的多元市场资产组合风险价值研究[D].燕山大学.2014
[3].张敬来,谢佩洪,孟宪忠.多元市场,掠夺性定价与跨国并购——一个基于不对称信息的博弈模型[J].经济与管理研究.2009
[4].陈耀辉.分数布朗运动与二元市场模型[J].重庆大学学报(自然科学版).2004