商业银行现金管理系统的设计和实现

论文摘要

随着市场竞争的不断加剧,现金管理已经成为现代企业最为关注的课题之一。企业的现金管理水平已经和企业的生存与发展息息相关。特别是伴随企业的成长,其财务管理日趋复杂,对调整资金结算速度、降低内部运作成本、规避财务风险的需求日渐突出。为此,跨国公司和大型集团企业普遍要求商业银行为其提供一揽子现金管理服务。只有向企业提供了完善的现金管理解决方案,商业银行才能获得比较稳定的客户资源,提升银企双方的核心竞争力,并逐步释放赢利效应。因此,现金管理服务也就成为银行间竞争的又一平台。本文介绍了一个商业银行现金管理系统的设计与实现。该系统采用Weblogic作为中间件,数据库采用Oracle lOg,运行于Window 2003 Server服务器平台上。在设计过程中,采用了Power Designer 12.5进行数据库建模,使用建模工具Rational Rose 7.0进行系统建模。本文从软件工程的角度对现金管理系统的设计与实现进行了科学而严谨的阐述。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第1章 概论
• 1.1 我国现金管理发展现状
• 1.1.1 起步阶段（1999年至2000年）
• 1.1.2 突破阶段（2001年至2002年）
• 1.1.3 普及阶段（2003年至2007年）
• 1.1.4 深化阶段（2007年至今）
• 1.2 项目背景
• 1.3 系统规划
• 1.3.1 系统目标
• 1.3.2 建设原则
• 1.3.3 实现难点
• 1.3.4 主要贡献
• 1.4 本文安排
• 第2章 相关开发工具介绍
• 2.1 WEBLOGIC介绍
• 2.2 ORACLE 10G介绍
• 2.2.1 性能与扩展能力
• 2.2.2 可管理性
• 2.2.3 扩展数据管理能力
• 2.3 ECLIPSE介绍
• 2.4 本章小结
• 第3章 系统架构设计需求
• 3.1 需求规定
• 3.1.1 基本要求
• 3.1.2 设计要求
• 3.2 设计理念
• 3.3 本章小结
• 第4章 现金管理系统总体设计
• 4.1 应用体系设计
• 4.1.1 现金系统管理端
• 4.1.2 现金系统客户端
• 4.2 应用软件分层模型
• 4.3 系统总体软件架构
• 4.4 模块功能说明
• 4.4.1 公共部分
• 4.4.2 虚拟账簿管理
• 4.4.3 资金归集管理
• 4.5 处理流程
• 4.5.1 现金管理系统发起的联机同步单笔交易流程
• 4.5.2 现金管理系统发起的批量交易流程
• 4.5.3 其它渠道发起准实时交易流程
• 4.5.4 日终维护信息同步
• 4.5.5 日终对账
• 4.6 本章小结
• 第5章 系统详细设计与实现
• 5.1 管理端功能设计
• 5.1.1 虚拟账簿
• 5.1.2 资金归集
• 5.2 客户端功能设计
• 5.2.1 虚拟账簿
• 5.2.2 资金归集
• 5.3 批处理功能设计
• 5.3.1 虚拟账簿
• 5.3.2 资金归集
• 5.4 函数实现
• 5.4.1 虚拟账簿
• 5.4.2 资金归集
• 5.5 本章小结
• 第6章 结论
• 参考文献
• 致谢