统计与决策2019年20期论文

本文主要研究内容作者余小高,余骥超（2019）在《基于指数分布的非均衡数据特征选择》一文中研究指出：指数分布的数据特征存在广泛,在风险预警中,正负样本是非均衡的,传统的算法不能...

本文主要研究内容作者崔静（2019）在《基于CoES模型的系统性金融风险测度》一文中研究指出：文章以CoVaR方法为基础,构建CoES模型,结合我国金融市场的实际,测度我国系统...