收益波动性论文

沪深股票收益波动特性的实证研究 ——基于GARCH模型的定量分析
论文摘要经济全球化的时代,信息瞬息万变,特别是对于复杂多变的金融市场,尤其充满着不确定性和随机性。金融市场的稳定对于各国经济的稳定起着至关重要的作用,金融市场微小的变化足以引起...